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Flag e Pennant Trading: Figure di Continuazione

Cosa sono Flag e Pennant nel trading online e perché sono figure importanti in analisi tecnica? Il fatto è che c’è chi scommette che tali figure di continuazione possano davvero prevedere i movimenti di prezzo.

La verità è che a volte fanno sballare le proprie previsioni, in quanto utilizzate da troppi, ma possono essere sfruttate al meglio con un occhio più attento ai volumi.

Bandiere e Pennant sono infatti spesso usate come segnalazione di un proseguimento di un trend su qualsiasi time frame dopo una breve pausa, ma in che modo?

In questo articolo ti spiegherò cosa sono flag e pennant nel trading, come riconoscere queste figure sui grafici, come calcolare gli obiettivi di prezzo e come impostare i tuoi trade.

Cos’è il Flag e Pennant Trading?

Flag e pennant nel trading sono delle figure di continuazione che si formano quando il prezzo si muove in modo rapido ed accentuato in una direzione (al rialzo o al ribasso). Tali pattern sono ottime per i principianti che vogliono imparare a seguire un trend di mercato.

Ma come funziona il movimento per la creazione di flag e pennant?

Questo movimento veloce crea prima di tutto un’asta (pole). Nel momento in cui la velocità diminuisce e il prezzo inizia a muoversi in modo laterale o leggermente contrario, avviene la costruzione della figura di una bandiera o di un pennant.

I pattern di flag o pennant si completano quando il prezzo rompe la linea che delimita la bandiera o il pennant nella stessa direzione dell’asta. Questo segnala che il trend principale sta per riprendere il suo cammino con la stessa intensità precedente.

In verità, prima che avvenga la vera e propria rottura per la continuazione, in molti casi avviene un breakout inverso almeno per 2 motivi:

  • indurre i retails ad un’entrata contraria a quello che è l’effettivo movimento;
  • racimolare ordini stop piazzati su questi livelli dai retails.

Ecco perché è necessaria un’attenta osservazione del movimento del prezzo unito ai volumi.

Come Riconoscere Flag e Pennant sui Grafici?

Riconoscere i pattern di analisi tecnica non è facile, perché ognuno poi dà la sua interpretazione originale e unica. Stiamo parlando di un grafico di trading e non di una tela di un artista.

Per riconoscere flag e pennant sui grafici ti consiglio di prestare attenzione a questi elementi principali.

Asta = Trend evidente

Il primo elemento da identificare è un trend ben definito ed evidente (al rialzo o al ribasso) che crea un’asta (pole) lunga e ripida. L’asta è la parte più lunga della figura ed è formata da una serie di candele che si muovono nella stessa direzione con poca o nessuna correzione. L’asta deve essere ben visibile ed inclinata rispetto all’orizzontale.

Per osservare meglio che il trend sia ben effettivo e visibile, potresti optare per l’utilizzo di medie mobili appropriate.

Flag o Pennant = Pausa nel trend

In secondo luogo, bisogna riconoscere una pausa nel trend che si manifesta con una riduzione della volatilità e del volume degli scambi. Questa sosta può durare da poche candele a diverse sessioni di trading.

Verifica che il prezzo si muova in modo laterale o leggermente contrario al trend principale creando una figura rettangolare (bandiera) o triangolare (pennant). Il pattern deve essere contenuta all’interno di due linee parallele o convergenti che la delimitano.

Per osservare meglio la diminuzione della volatilità, se fai trading in mercati OTC come il Forex, potresti farti aiutare da un indicatore adatto come ad esempio le bande di bollinger o un semplice ATR.

La bandiera è la parte più corta della figura ed è formata da una serie di candele che si muovono in modo laterale o leggermente contrario all’asta. Deve essere parallela o leggermente inclinata rispetto all’orizzontale ed avere due linee ben definite che la delimitano.

Il pennant è simile alla bandiera ma ha una forma triangolare invece che rettangolare. È composto da due linee convergenti che lo delimitano ed è solitamente più stretto della bandiera.

Rottura o breakout

Una volta che si forma una delle due figure, attendi che il prezzo rompa la linea che delimita la figura. In che modo? Esistono due modalità di rotture:

  • nella stessa direzione dell’asta, come prevede la spiegazione del pattern per l’analisi tecnica semplificata;
  • nella direzione inversa al trend precedente, che indica un segnale di falsa rottura e che a volte avviene dopo il primo breakout descritto in precedenza, tanto per renderlo ancor più pericoloso per i trader retails.

Nella maggior parte dei casi, il breakout è un avviso di ripresa del trend principale.

La rottura è il momento in cui il prezzo rompe la linea superiore della bandiera o del pennant nel caso di un trend rialzista o la linea inferiore nel caso di un trend ribassista. Se invece avviene prima una falsa rottura, lo strappo di prezzo all’inizio è inverso, per poi affrontarne un secondo reale verso la direzione del trend principale.

Ricorda che la rottura deve essere confermata da un aumento del volume.

Come Calcolare gli Obiettivi di Prezzo di Flag e Pennant?

Per calcolare gli obiettivi di prezzo di Flag e Pennant devi usare questa formula:

Target = Rottura + Altezza dell’Asta

L’altezza dell’asta si misura dalla base alla punta dell’asta stessa. L’obiettivo indica il livello al quale ci si aspetta che il prezzo arrivi dopo aver completato la figura.

Esempio semplicistico per capire il meccanismo: se hai una bandiera rialzista con un asta alta 10 euro, una rottura a 50 euro e un’altezza della bandiera di 2 euro, l’obiettivo sarà:

Target = 50 + 10 = 60 euro

Come Impostare i trade con flag e pennant?

Per impostare le operazioni con le bandiere e i pennant devi seguire queste regole.

Entrata ufficiale semplice

Entra nel mercato quando il prezzo rompe la linea della figura nella direzione del trend principale. Puoi usare un ordine a mercato o un ordine limite appena sopra o sotto la linea della figura.

Posiziona lo stop loss al di sotto o al di sopra della linea opposta della figura. Questo ti proteggerà da eventuali falsi segnali o inversioni del prezzo.

Posiziona il take profit al livello dell’obiettivo di prezzo calcolato in precedenza. Questo ti permetterà di chiudere l’operazione con un buon profitto.

Entrata più studiata e aggressiva

Entra quando si verifica lo strappo inverso al trend, ossia la falsa rottura. Attendi una candela di colore del trend principale e inserisci un ordine di entrata all’estremità della candela in direzione della tendenza effettiva. Posiziona lo stop loss sulla coda della candela di riferimento. Il take profit dovrà essere calcolato aggiungendo una distanza maggiore dovuta alla sua anticipazione che può essere il seguente:

Target = Rottura + Altezza dell’Asta + Figura

Entrata più studiata e sicura

Attendi l’effettiva rottura verso il trend, ma entra soltanto dopo il rientro del prezzo verso la figura e una successiva rottura e con i parametri delineati nel primo esempio.

Con questo metodo probabilmente perderai molte occasioni, ma ne gioverà il tuo conto di trading perché incorrerai in meno falsi segnali dovuti alla popolarità di tale pattern.

Quali Sono i Vantaggi del Flag e Pennant Trading?

I pattern di trading flag e pennant presentano diversi vantaggi che li rendono una strategia molto apprezzata dai trader.

  • Ti permettono di seguire il trend principale senza farti confondere dalle correzioni temporanee del prezzo.
  • Ti offrono punti di ingresso chiari e precisi basati su segnali oggettivi e non su interpretazioni soggettive, quindi diventa come una sorta di strategia meccanica e ciò annulla le emozioni.
  • Ti concedono obiettivi di prezzo facilmente calcolabili e raggiungibili in breve tempo.
  • Hanno un buon rapporto tra rischio e rendimento grazie alla gestione accurata degli stop loss e dei take profit.

Quali Sono gli Svantaggi del Flag e Pennant Trading?

Esistono però anche alcuni svantaggi nel loro utilizzo che devi tenere in considerazione.

  • Richiedono una buona esperienza e capacità di analisi tecnica per riconoscere le figure correttamente e non confonderle con altre configurazioni simili ma diverse.
  • Hanno bisogno di un’attenta disciplina e pazienza per attendere la formazione e la rottura delle figure senza anticipare o ritardare l’ingresso nel mercato.
  • Hanno bisogno di una perfetta gestione del capitale e del rischio per non esporsi a perdite eccessive.

Quali Sono i Migliori Mercati per il Flag e Pennant Trading?

Il trading con flag e pennant può essere applicato a qualsiasi mercato che presenti trend ben definiti e movimenti veloci del prezzo, quindi mercati molto liquidi.

Tra i mercati più adatti puoi provare i seguenti.

Forex

Il mercato delle valute offre molte opportunità di trading con le bandiere e i pennant grazie alla sua elevata liquidità, volatilità e accessibilità. Puoi trovare queste figure su diverse coppie di valute, sia maggiori che minori o esotiche, sia su time frame brevi che lunghi.

Materie prime

Il mercato delle materie prime fornisce anch’esso molte opportunità con questi pattern ciclici grazie alla sua forte correlazione con i fattori economici, politici e ambientali. Puoi trovare queste figure su diverse commodities, sia energetiche che agricole o metalli preziosi, purché siano liquidi e su qualsiasi time frame.

Indici Azionari

Anche sugli indici azionari è possibile fare trading con flag e pennant grazie alla sua rappresentatività dei principali trend macroeconomici. Puoi trovare queste figure su diversi indici di borsa, sia nazionali che internazionali o settoriali e su ogni TF.

Criptovalute soprattutto Bitcoin

Un altro mercato molto liquido in cui è possibile trovare delle buone opportunità è quello delle criptovalute. Ovviamente, il Bitcoin è il re di questo mercato, con buoni volumi su cui poter appoggiare le proprie strategie con flag e pennant.

Approfondimenti Flag e Pennant Trading

Se vuoi approfondire il trading con bandiere e pennant e imparare altre strategie di analisi tecnica, ti consiglio di leggere questi libri:

Indicatore Flag e Pennant Trading

Sì, esistono anche degli indicatori che ti indicano graficamente dove si trovano pennant e flag e quali sono i possibili target. Ti consiglio di prenderli con le pinze, anche se all’inizio dello studio può essere un ottimo spunto per imparare a riconoscere i pattern.

Uno dei migliori lo trovi gratuitamente sulla piattaforma TradingView.

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